Método Para Swing Trade: MRVE3

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Agora vamos analisar um Swing Trade com a MRVE3...

 
Podemos ver os últimos 2 candles da direita mostrando parte do nosso setup de 3 candles, aquele padrão que nos dá vantagem - não entendeu? leia todas as partes do Método Para Swing Trade.

Estamos dentro da ZdA [Zona de Ação], conforme o setup.

Olhando agora indicadores complementares...

Ambos indicam força vendendora bem no talo, o que pode gerar futuras reversões, e como já vimos, sendo a tendência de maior importância de ALTA no nosso setup [média 10 acima da 30 exp], essa área é de possível reversão em breve.

Há boas chances de que no pregão seguinte, se subir, vare a máxima anterior, que é de 13,83. A compra, então, se daria em 13,84 e o stop clássico seria na mínima - 1c, que é 13,36.

Mas calma! Lembrem-se do artigo anterior. Vamos analisar se é o melhor ponto...

A linha azul que traçamos mostra que se trata de um suporte que vem sendo testado faz tempo, apenas um candle varou, mas fechou acima dele, e havia um gap ali, que reforça ainda mais essa zona como bom ponto. Então deixamos o stop ali mesmo.

Ok, agora vamos analisar o risco x recompensa... 13,84-13,36 = 48c e 3% de alvo equivale a lucro de 41c, portanto, está abaixo de 1x: 0,85. O ideal é 2x e o mínimo recomendável 1x, como sabemos.

Analisando o gráfico, voltamos a notar que a linha de suporte é bem forte e consistente, o que nos deixa com maiores chances de que o preço deve respeitar esse patamar, portanto, aceitamos o risco nessa composição, mas apenas com 1000 papéis, e não os costumeiros 2000 que usamos em casos com maior relação a nosso favor.

Está abaixo de 2% do nosso patrimônio para trades o prejuízo máximo com esses 1000 papéis, então temos sinal verde nisso. 

Esperamos o que virá no dia seguinte...

Compra realizada em 13,84 de 1k papéis, com stop em 13,36 e alvo em 14,25.

Fechou em 13,90 tendo atingido a máxima de 14,05. Resolvemos manter 100% da nossa posição e  mantemos o stop lá na região de suporte, pois eleva-lo agora poderia ocasionar o que já conversamos antes.

No dia seguinte...

O preço chegou mais perto do nosso alvo, indo até 14,05 e fechou em 13,85. O que fizemos durante o pregão foi vender 50% da posição quando o preço varou a máxima da candle anterior, em 14,05 e mantivemos os demais 50% comprados. Resolvemos manter o stop onde ele estava, até porque já garantimos bom lucro com 50% da nossa posição [dessa vez vendemos menos, apenas 50% e não 70%, mas o ideal é 70% nessa configuração].

Nossos indicadores complementares estão mostrando reversão adiante se mantendo, com ifr subindo bem.

Outra coisa que podemos usar para nos auxiliar: o gráfico de 60m do papel. Se ele estiver confirmando nossas visões no diário, é um ótimo sinal. Nesse caso, ele apenas mostra isso numa parte. O que vale mais pra nós é sempre o diário, mas esse pode ser usado para ajuste fino.

Agora vamos ao dia de hoje, enquanto escrevemos esse artigo, quase no final do pregão, às 17:50 de 1º de março.

  A ação chegou a 14,25 [nosso alvo] e agora está em 14,12.  Como vendemos apenas metade da posição, quando bateu em 14,25 que é nosso alvo inicial, resolvemos colocar pra vender o restante, em 14,24.

Trade encerrado completamente com lucro em ambas as metades.

Notem que poderíamos ter ficado ainda comprados com esses 50%, mas como atingimos nosso objetivo inicial, ao invés de ignora-lo como fizemos outras vezes ao vender 70% da nossa posição, tendo vendido dessa vez 50%, resolvemos por no bolso o restante.

O leitor pode notar como existem algumas variações subjetivas nos trades. Isso não torna nosso trade fora do setup, pois usamos praticamente sempre o mesmo critério de entrada. O controle de risco tem alguma flexibilidade, desde que efetuemos uma redução na quantidade de papel comprada ou mudemos a posição do stop, como relatamos nos diversos exemplos citados nos artigos do método.

Eu entendo que podemos sim avaliar subjetivamente alguns fatores do trade, desde que não violemos o setup em sua essência, controlemos o risco e não fiquemos em dúvida na entrada.

A saída é até mais importante, mas se temos um objetivo inicial cumprido e já metade da posição vendida, por certo que temos 'gordura para queimar' e podemos usar saídas de formas um pouco diferentes.

Tínhamos chegado ao ponto desejado, três porcento, podíamos ter continuado com esses 50%, mas resolvemos usar o combinado inicialmente e largar o trade com 3% nessa outra metade.

Isso é importante de ser entendido. Não alteramos as regras do setup. Apenas nos sentimos confortáveis em decidir se iremos sair toda a posição no alvo inicial, ou continuar com 50% dela mais adiante.

Se tivéssemos optado por manter comprado os 50%, seria um bom momento para elevar o stop acima da nossa entrada, garantindo lucro em caso de queda. Eu particularmente teria colocado o stop na mínima - 1c de hoje, se fosse continuar comprado em 50% nesse papel.

Isso é legal, pois você pode escolher o que prefere, afinal de contas, o risco diminui muito com nossa realização parcial de lucro, e ficamos confortáveis, então, para escolher quando queremos sair, desde que não deixemos o lucro virar um enorme prejuízo, como já sabemos.

É isso! Espero que tenham curtido mais esse artigo, feito com movimentos de papéis bem fresquinhos à época em que os redigi.

Até a próxima.