Vendida toda posição em 78,85. Lucro de 2,7% [2,10].
sexta-feira, 29 de junho de 2012
SBSP3 Alvo Atingido
Esse era o plano inicial...
Vendida toda posição em 78,85. Lucro de 2,7% [2,10].
Vendida toda posição em 78,85. Lucro de 2,7% [2,10].
TOP 20
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| Valorização desde o primeiro pregão do ano de 2012 até a data desse post. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 28 de junho de 2012
Ponto Contínuo [Swing Trade]
Além do período SEMANAL, mais apropriado como vimos para quem não tem muito tempo, existe a possibilidade de usar outros tempos gráficos para operar o PONTO CONTÍNUO, que é o nosso já conhecido RICOCHETEIO na média.
Vou descrever abaixo um trade nessa semana que era possível realizar, no gráfico DIÁRIO, estilo SWING TRADE [esse não é POSITION então].
Podemos ver ai que a CMIG4 já vinha subindo legal e se olharmos o gráfico SEMANAL, poderemos notar que ela deu uma andada de lado e agora recuperando um pouco.
O que nos interessa é que nesse candle que marcamos na imagem acima, ele tocou na média 21 e dentro da região entre a 21 simples e 45 exponencial.
Isso nos alerta, juntamente com a tendência dominante de ALTA dessa ação, que está entre as nossas TOP 10 no momento. Queremos ver um repique altista, para voltar à tendência dominante.
Por isso foram marcados os pontos acima no dia 25/6, segunda. Colocamos o stop um pouco abaixo da mínima em 35,45 a entrada um pouco acima da máxima em 36,05 e o alvo, caso entrassemos na operação, em 37,15 um pouco abaixo do topo anterior.
Isso nos dá um prejuízo máximo de 60c [36,05-37,15] e um lucro máximo potencial de 1,10 [37,15-36,05], uma ótima relação lucro/perda de quase 2 por 1. Para calcular a quantidade de papéis que você poderia comprar, use o controle de risco.
Digamos que vc tenha 75mil no total para operar. Se o risco máximo por trade for 2%, então é 1500 o valor máximo que pode ser perdido a cada trade. Logo, dividimos 1500 por 0,60 que é o prejuízo máximo e obtemos 2500 ações como o máximo que se podia comprar nesse caso. Mas decidimos comprar apenas 1000 papéis, devido ao valor de cada um ser alto.
A entrada se deu no dia seguinte, em 36,05. Vejamos como fechou no dia seguinte:
A ação chegou a fechar em 36,41 abaixo do nosso alvo em 37,15. Seria possível, digamos, vender no AFTER 70% [700] da posição e manter 30% ou manter tudo, conforme vc quiser. Nós optamos por manter tudo.
No dia seguinte nova alta...
Fechou em 36,84. Nesse caso, decidimos encerrar 50% da posição a esse valor, e manter os demais 50% buscando o alvo ou a mínima desse último candle, se cair, em 36,15 [5c abaixo da mínima desse candle].
Hoje, quinta, 28/6, temos no gráfico diário no momento 37,09. Caso alcance 37,15 hoje, venderemos o restante da posição [os outros 50%].
Durante a manhã dessa quinta [29/6] a ação bateu nossa marca e foi vendida a outra metade.
Ficamos então com lucro nas duas metades nesse trade.
Vou descrever abaixo um trade nessa semana que era possível realizar, no gráfico DIÁRIO, estilo SWING TRADE [esse não é POSITION então].
Podemos ver ai que a CMIG4 já vinha subindo legal e se olharmos o gráfico SEMANAL, poderemos notar que ela deu uma andada de lado e agora recuperando um pouco.O que nos interessa é que nesse candle que marcamos na imagem acima, ele tocou na média 21 e dentro da região entre a 21 simples e 45 exponencial.
Isso nos alerta, juntamente com a tendência dominante de ALTA dessa ação, que está entre as nossas TOP 10 no momento. Queremos ver um repique altista, para voltar à tendência dominante.
Por isso foram marcados os pontos acima no dia 25/6, segunda. Colocamos o stop um pouco abaixo da mínima em 35,45 a entrada um pouco acima da máxima em 36,05 e o alvo, caso entrassemos na operação, em 37,15 um pouco abaixo do topo anterior.
Isso nos dá um prejuízo máximo de 60c [36,05-37,15] e um lucro máximo potencial de 1,10 [37,15-36,05], uma ótima relação lucro/perda de quase 2 por 1. Para calcular a quantidade de papéis que você poderia comprar, use o controle de risco.
Digamos que vc tenha 75mil no total para operar. Se o risco máximo por trade for 2%, então é 1500 o valor máximo que pode ser perdido a cada trade. Logo, dividimos 1500 por 0,60 que é o prejuízo máximo e obtemos 2500 ações como o máximo que se podia comprar nesse caso. Mas decidimos comprar apenas 1000 papéis, devido ao valor de cada um ser alto.
A entrada se deu no dia seguinte, em 36,05. Vejamos como fechou no dia seguinte:
A ação chegou a fechar em 36,41 abaixo do nosso alvo em 37,15. Seria possível, digamos, vender no AFTER 70% [700] da posição e manter 30% ou manter tudo, conforme vc quiser. Nós optamos por manter tudo.No dia seguinte nova alta...
Fechou em 36,84. Nesse caso, decidimos encerrar 50% da posição a esse valor, e manter os demais 50% buscando o alvo ou a mínima desse último candle, se cair, em 36,15 [5c abaixo da mínima desse candle].Hoje, quinta, 28/6, temos no gráfico diário no momento 37,09. Caso alcance 37,15 hoje, venderemos o restante da posição [os outros 50%].
Durante a manhã dessa quinta [29/6] a ação bateu nossa marca e foi vendida a outra metade.
Ficamos então com lucro nas duas metades nesse trade.
Ações que estão com força [VENDEDORA]
| BISA3 | 4,82 | 3,15 | -34,65% |
| LLXL3 | 3,39 | 2,19 | -35,40% |
| BTOW3 | 9,00 | 5,58 | -38,00% |
| USIM5 | 10,09 | 6,12 | -39,35% |
| GFSA3 | 4,17 | 2,51 | -39,81% |
| RSID3 | 7,75 | 4,60 | -40,65% |
| SUZB5 | 6,78 | 4,02 | -40,71% |
| PDGR3 | 5,80 | 3,28 | -43,45% |
| USIM3 | 16,83 | 7,81 | -53,59% |
| OGXP3 | 13,75 | 6,19 | -54,98% |
Ações que estão com FORÇA COMPRADORA]
| SBSP3 | 49,67 | 77,70 | 56,43% |
| CIEL3 | 39,52 | 58,71 | 48,56% |
| TAMM4 | 35,40 | 52,50 | 48,31% |
| CMIG4 | 25,36 | 36,83 | 45,23% |
| LEVE3 | 13,90 | 19,99 | 43,81% |
| UGPA3 | 31,63 | 44,85 | 41,80% |
| NATU3 | 35,05 | 46,72 | 33,30% |
| HYPE3 | 8,53 | 11,35 | 33,06% |
| BRML3 | 17,88 | 23,46 | 31,21% |
| AMAR3 | 17,15 | 22,50 | 31,20% |
quarta-feira, 27 de junho de 2012
SBSP3 Entrada
SBSP3 também gerou compra, vejamos...
Mesmo sistema das outras. Pontos definidos na figura ao lado.
Mesmo sistema das outras. Pontos definidos na figura ao lado.CRUZ3 Entrada
entrada se deu em 28,25 ...
Alvo e stop estão descritos acima, mas poderemos vender parte da posição durante a semana, talvez.LEIA SEMPRE O AVISO DO BLOG! NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS!
terça-feira, 26 de junho de 2012
CIEL3 Entrada
Entrada acionada na CIEL3 hoje.
Antes estava assim:
Hoje...
Nosso estope está em 55,30 e o gain em 61,35.
Posição encerrada antecipadamente, em 6/julho, sexta, a 60,20. Gain de 3,8%.
Antes estava assim:
Hoje...
Nosso estope está em 55,30 e o gain em 61,35.Posição encerrada antecipadamente, em 6/julho, sexta, a 60,20. Gain de 3,8%.
LEVE3 entrada
Antes estava assim...
LEVE3 acionou entrada em 19,82 e agora está assim...
segue os parâmetros já informados!
LEMBRANDO QUE NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA/VENDA, MAS APENAS PARA FINS DIDÁTICOS! SIGA POR SUA TOTAL CONTA E RISCO!
LEVE3 acionou entrada em 19,82 e agora está assim...
segue os parâmetros já informados!LEMBRANDO QUE NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA/VENDA, MAS APENAS PARA FINS DIDÁTICOS! SIGA POR SUA TOTAL CONTA E RISCO!
segunda-feira, 25 de junho de 2012
LEVE3 Semanal
Ai está o mesmo setup já visto anteriormente, com os valores em caso de se iniciar o trade nesse papel.
CIEL3 Semanal
CIEL3 no semanal pode dar uma entrada...
A seta azul mostra o candle fechando acima da ME3 e perto da MA21, após, na semana anterior, ter tocado da MA21 e voltado. Podemos tanto interpretar como setup do Ponto Contínuo como da ME3.
Marcamos 1c acima da máxima do candle da seta azul, em 58,00 e colocamos o alvo em 61,35 que é a diferença entre a max e min do candle da seta azul. O stop fica na mínima desse candle, 1c abaixo, e a quantidade de papéis a negociar dependerá do seu controle de risco.
No caso, com o stop em 54,65 teríamos 3,35 de perde se tivéssemos comprado em 58 e fossemos estopados.
Digamos que nosso patrimônio total na bolsa seja de 75mil, e 2% disso seja então 1500. Nesse caso, 1500 / 3,35 = 447 papéis. Podemos comprar 400 então, para termos lotes completos, sempre arredondando pra baixo. Nosso prejuízo máximo, então, será 3,35 x 400 = 1340, abaixo dos 1500 que admitimos como máximo dentro desse exemplo.
Duas formas de operar o setup... 1) colocamos uma ordem automática de compra quando o papel chegar a 58,00; 2) durante o after market, a cada dia da semana, olhamos se o valor está maior ou igual a 58, e se for esse o caso, compramos no after.
Em qualquer dos casos, uma vez comprada a ação, colocamos a ordem automática de venda quando atingir o stop = 54,65.
Esquecemos o papel até o final da semana, quando damos uma olhadinha na sexta no after ou no sábado.
Lembre-se que é um trade lento, pois usamos o SEMANAL, então, nada de ficar o dia inteiro monitorando. Uma vez que estejamos com o stop gain e loss, basta aguardar o desfecho.
O alvo da ordem de gain seria em 61,35 como vemos na figura acima.
Temos então: start=58,00 / gain=61,35 / loss=54,65 / qtd=400 / luc/pre max=3,35 por unidade
A seta azul mostra o candle fechando acima da ME3 e perto da MA21, após, na semana anterior, ter tocado da MA21 e voltado. Podemos tanto interpretar como setup do Ponto Contínuo como da ME3.Marcamos 1c acima da máxima do candle da seta azul, em 58,00 e colocamos o alvo em 61,35 que é a diferença entre a max e min do candle da seta azul. O stop fica na mínima desse candle, 1c abaixo, e a quantidade de papéis a negociar dependerá do seu controle de risco.
No caso, com o stop em 54,65 teríamos 3,35 de perde se tivéssemos comprado em 58 e fossemos estopados.
Digamos que nosso patrimônio total na bolsa seja de 75mil, e 2% disso seja então 1500. Nesse caso, 1500 / 3,35 = 447 papéis. Podemos comprar 400 então, para termos lotes completos, sempre arredondando pra baixo. Nosso prejuízo máximo, então, será 3,35 x 400 = 1340, abaixo dos 1500 que admitimos como máximo dentro desse exemplo.
Duas formas de operar o setup... 1) colocamos uma ordem automática de compra quando o papel chegar a 58,00; 2) durante o after market, a cada dia da semana, olhamos se o valor está maior ou igual a 58, e se for esse o caso, compramos no after.
Em qualquer dos casos, uma vez comprada a ação, colocamos a ordem automática de venda quando atingir o stop = 54,65.
Esquecemos o papel até o final da semana, quando damos uma olhadinha na sexta no after ou no sábado.
Lembre-se que é um trade lento, pois usamos o SEMANAL, então, nada de ficar o dia inteiro monitorando. Uma vez que estejamos com o stop gain e loss, basta aguardar o desfecho.
O alvo da ordem de gain seria em 61,35 como vemos na figura acima.
Temos então: start=58,00 / gain=61,35 / loss=54,65 / qtd=400 / luc/pre max=3,35 por unidade
[SETUP] Media Exponencial 3
Esse setup é bom para ser usar no gráfico de periodicidade SEMANAL, mas serve em outros tempos, desde que o ativo a ser negociado o aceite bem, e pra isso tem de estudar, até com backtest se for o caso.
O sistema é simples: usamos uma média móvel exponencial de 3 períodos e uma simples de 21 apenas para ver a tendência e posição dos preços.
Estando a MA21 pra cima e os preços acima dela, quando há um ou mais candles fechando abaixo da ME3 e depois um que fecha acima dela, marcamos a máxima e compramos 1c acima dela, com stop na minima do candle que fechou acima [o mesmo que marcamos a máxima].
O alvo pode tanto ser a amplitude dessa barra que marcamos a máxima, ou então outro alvo baseado nas característica do ativo negociado, como, por exemplo, um % fixo ou valor fixo do ativo. Outra forma de saída seria quando fechar um candle abaixo da ME3.
SEMPRE usamos stop e controlamos o risco ao máximo de 2% do capital de trades, ou outro valor que você utilize. NUNCA deixamos os prejuízos correrem.
O sistema é simples: usamos uma média móvel exponencial de 3 períodos e uma simples de 21 apenas para ver a tendência e posição dos preços.
Estando a MA21 pra cima e os preços acima dela, quando há um ou mais candles fechando abaixo da ME3 e depois um que fecha acima dela, marcamos a máxima e compramos 1c acima dela, com stop na minima do candle que fechou acima [o mesmo que marcamos a máxima].
O alvo pode tanto ser a amplitude dessa barra que marcamos a máxima, ou então outro alvo baseado nas característica do ativo negociado, como, por exemplo, um % fixo ou valor fixo do ativo. Outra forma de saída seria quando fechar um candle abaixo da ME3.
SEMPRE usamos stop e controlamos o risco ao máximo de 2% do capital de trades, ou outro valor que você utilize. NUNCA deixamos os prejuízos correrem.
[SETUP] Ponto Contínuo - Ricocheteio
Um setup que se popularizou por ai é o Setup do Ponto Contínuo. Bem resumidamente consiste em seguir os ricocheteios numa certa média móvel. O trader espera os preços ricochetearem na média móvel e depois entra na operação, usando sempre stop e controle de risco, lógico.
Ele serve para vários tempos gráficos, mas muitos o usam no gráfico de periodicidade SEMANAL.
Uma média móvel clássica para usar é a MMA21 [média simples/aritmética] de 21 períodos, e serve bem ao propósito em várias periodicidades.
É algo simples de usar. Temos de identificar a tendência com base nos preços e na média e operar de acordo. Vejamos exemplo com gráfico semanal.
Podemos ver na figura acima que a tendência nesse pedaço visível é de alta e os preços tocam na média móvel de 21 simples, voltando a retomar alta. Dai a continuidade do movimento altista. O trader identifica uma ação que vem em tendência, como é o caso da EQTL3, espera o preço chegar na média e indicar reversão, entrando na superação da máxima do cande que gerou essa reversão, colocando stop em sua mínima, sempre cuidando o controle de risco.
Quando a média está pra cima e os preços acima dela, nosso setup apenas é de COMPRA.
Identificada a reversão, a entrada seria no rompimento da máxima, como mostra a linha azul e o stop na linha marrom. Pode ser um tiquinho acima e um tantinho abaixo, mas pode ser 1 centavo apenas. Lembro de que o trader deve controlar seu risco, arriscando um máximo de 2% de seu capital total em cada trade.
A META, ou seja, o OBJETIVO pode ser, entre outros, a amplitude do candle que gerou a reversão, ou seja, pegamos a máxima menos a mínima, obtemos a diferença dessa subtração e projetamos na máxima desse candle para ver o alvo...
Podia ser maior o alvo? Sim, mas vc precisa estudar a ação e ver quanto de arranque ela costuma dar em casos assim, pois se o alvo for muito longo, não irá pegar e corre-se o risco de perder o lucro.
Pode também usar Realização Parcial ali, vendendo, digamos 70% da posição e segurando os 30% restantes, para sair por outro critério.
Esse é o exemplo que queríamos mostrar nesse momento. Espero que seja útil.
Até a próxima.
Ele serve para vários tempos gráficos, mas muitos o usam no gráfico de periodicidade SEMANAL.
Uma média móvel clássica para usar é a MMA21 [média simples/aritmética] de 21 períodos, e serve bem ao propósito em várias periodicidades.
É algo simples de usar. Temos de identificar a tendência com base nos preços e na média e operar de acordo. Vejamos exemplo com gráfico semanal.
Podemos ver na figura acima que a tendência nesse pedaço visível é de alta e os preços tocam na média móvel de 21 simples, voltando a retomar alta. Dai a continuidade do movimento altista. O trader identifica uma ação que vem em tendência, como é o caso da EQTL3, espera o preço chegar na média e indicar reversão, entrando na superação da máxima do cande que gerou essa reversão, colocando stop em sua mínima, sempre cuidando o controle de risco.
Quando a média está pra cima e os preços acima dela, nosso setup apenas é de COMPRA.
Identificada a reversão, a entrada seria no rompimento da máxima, como mostra a linha azul e o stop na linha marrom. Pode ser um tiquinho acima e um tantinho abaixo, mas pode ser 1 centavo apenas. Lembro de que o trader deve controlar seu risco, arriscando um máximo de 2% de seu capital total em cada trade.A META, ou seja, o OBJETIVO pode ser, entre outros, a amplitude do candle que gerou a reversão, ou seja, pegamos a máxima menos a mínima, obtemos a diferença dessa subtração e projetamos na máxima desse candle para ver o alvo...
Podia ser maior o alvo? Sim, mas vc precisa estudar a ação e ver quanto de arranque ela costuma dar em casos assim, pois se o alvo for muito longo, não irá pegar e corre-se o risco de perder o lucro.
Pode também usar Realização Parcial ali, vendendo, digamos 70% da posição e segurando os 30% restantes, para sair por outro critério.
Esse é o exemplo que queríamos mostrar nesse momento. Espero que seja útil.
Até a próxima.
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