Não pretendemos esgotar aqui, nesse minúsculo artigo, o assunto referente às Ondas de Eliott.
Vamos falar do basicão, ok! E usaremos a ITSA4 como exemplo.
Essas 'Ondas de Elliott' são fruto do trabalho de Ralph Nelson Elliott, um contador, que descobriu padrões de comportamento nos preços dos papéis, na forma de ondas, já que o preço oscila ao longo do tempo.
Com base nesses padrões repetitivos, Elliott desenvolveu princípios e teorizou uma forma de se analisar o comportamento da variação dos preços, tendo escrito livros a respeito do tema.
Seu trabalho se tornou popular e muita gente que atua no mercado e usa análise técnica, gosta de aplicar esse padrão para poder antecipar movimentos.
Segundo Elliott, de forma bem básica aqui no artigo, temos CINCO ondas da tendência dominante, que são numeradas de 1 a 5, sendo 3 de impulso [em relação à tendência mais significativa] que são as ondas 1, 3 e 5, e as ondas de retração [contra a tendência mais significativa] 2 e 4.
Existem normas para se apurar essas ondas, e por meio dessas regras é que se interpreta a posição dessas ondas.
Além das ondas de 1 a 5, temos outras 3 ondas já na parte de correção, encontradas no final da tendência. São as ondas A, B e C.
Abaixo vemos uma tendência de alta representada por ondas de Elliott. O mesmo vale, inversamente para as tendências de baixa. No caso, falamos da tendência dominante em certo momento.
As regras mais importantes são:
I - A onda 2 sempre retraça [retrai, recua, corrige...] menos do que 100% da onda 1;
II - A onda 3 não pode ser a menor das 3 ondas de impulso [1, 3 e 5]
III - A onda 4 não pode se sobrepor no território a onda 1, exceto no caso de um triângulo diagonal
Essas ondas tem características fractais, da mesma forma que os gráficos em tempos diferentes, portanto, podendo ser aplicadas noutros tempos gráficos que não apenas o semanal ou o diário, mas é preciso considerar a importância de cada tempo gráfico.
Dentro de cada onda dessas se pode encontrar uma sequencia de ondas completa, devido também à natureza fractal, mas não vamos falar disso aqui. Estamos apenas mostrando o basicão, para quem ainda não conhece a respeito e também para relembrar os que já ouviram falar.
Para saber mais detalhes é preciso procurar bons livros, artigos, posts pela internet.
Voltando ao gráfico da ITSA4, diário...
Podemos notar que estamos na ONDA 3, que é a mais longa das 3 ondas de impulso, sendo que a onda 2 e a onda 1 respeitaram as regras que vimos acima. O trade de mais longo prazo poderia usar isso para efetuar seus trades, com base na análise de quanto ainda temos de tendência adiante.
O que se pode fazer no Swing Trade é aplicar OPCIONALMENTE esses princípios para analisarmos ondulações de tendências, tendo uma visão melhor do ponto em que se encontram.
Ambos indicam força vendendora bem no talo, o que pode gerar futuras reversões, e como já vimos, sendo a tendência de maior importância de ALTA no nosso setup [média 10 acima da 30 exp], essa área é de possível reversão em breve.
A linha azul que traçamos mostra que se trata de um suporte que vem sendo testado faz tempo, apenas um candle varou, mas fechou acima dele, e havia um gap ali, que reforça ainda mais essa zona como bom ponto. Então deixamos o stop ali mesmo.
Compra realizada em 13,84 de 1k papéis, com stop em 13,36 e alvo em 14,25.
O preço chegou mais perto do nosso alvo, indo até 14,05 e fechou em 13,85. O que fizemos durante o pregão foi vender 50% da posição quando o preço varou a máxima da candle anterior, em 14,05 e mantivemos os demais 50% comprados. Resolvemos manter o stop onde ele estava, até porque já garantimos bom lucro com 50% da nossa posição [dessa vez vendemos menos, apenas 50% e não 70%, mas o ideal é 70% nessa configuração].
Nossos indicadores complementares estão mostrando reversão adiante se mantendo, com ifr subindo bem.
A ação chegou a 14,25 [nosso alvo] e agora está em 14,12. Como vendemos apenas metade da posição, quando bateu em 14,25 que é nosso alvo inicial, resolvemos colocar pra vender o restante, em 14,24.
Podemos ver ai os 2 últimos candles, formando o nosso padrão repetitivo de 3 candles, se o próximo fosse pra cima sem varar pra baixo. O leitor pode checar a descrição anterior, numa outra parte desse artigo, mostrando como foi descrita a operação da outra forma.
No dia seguinte a compra seria feita. O stop na operação que falamos anteriormente ficaria ali na mínima anterior, 1c abaixo, em 11,49.
Olhem que coincidência! O preço chegou no nosso stop e teríamos sido estopados em 11,49!
Vejam hoje, 01/mar/12, como está dando uma recuperada no preço. Se tivéssemos tomado stop ontem, teríamos sido tirados do trade, sendo que hoje, mesmo ainda não findo o pregão no momento que escrevemos isso, a BVMF3 estava a 11,76 e parece que pode subir ainda mais, voltando a acompanhar a tendência maior, sob o contexto do nosso setup, conforme nos indicam as médias (azul acima da vermelha = alta).
O valor chegou a 12,03 fechando a 12. Como compramos em 11,74 e nosso alvo era 12,09 ainda não chegamos lá, mas está muito perto e podemos nos desfazer de 70% da nossa posição com um ótimo lucro, segurando o restante para ver se conseguimos mais, passando agora o stop para a mínima de hoje - 1c, em 11,71.